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自诞生日起,沪港深基金这类新品种无论发行规模还是净值表现,均遭遇"戏剧般"变动--从首只基金热卖百亿元,到近期前海开源沪港深创新成长、长盛沪港深优势精选等新品批量延长募集期,同时出海时点不利致多只基金跌破面值。
牛妹调查发现,运作接近一年的沪港深基金已出现分化,部分产品已将资产分配至H股市场,另一部分则依旧专注于A股投资。
从热卖到延募
资本市场低迷,即使有着"同时可投A股和H股市场"卖点的沪港深基金也无力摆脱延长募集的命运……
近日,前海开源沪港深创新成长发布延长募集期的公告:
决定将原定募集截止日2016年6月8日延长至6月17日;6月2日,长盛沪港深优势精选更是将2016年6月3日的原定募集截止日延长至7月1日,延长时间接近一个月。
牛妹发现,大型基金公司发行的沪港深基金也同样遇冷,2月底发行的嘉实沪港深精选股票,在用足3个月募集期之后,宣布延长募集,最终成立规模仅2.3亿元。
事实上,在一年前,受市场行情带动,首批沪港深基金是备受热捧的。以首只沪港深基金为例,2015年4月底成立的景顺长城沪港深精选股票,首募规模为110亿元;一个月后成立的博时沪港深优质企业混合,首募规模也突破20亿元。
但随后,沪港深基金逐步遇冷,富国研究优选沪港深混合、华安沪港深外延增长混合纷纷延长募集期,大摩沪港深新价值混合更是两次延募。
尽管最近新基金发行不利,公司旗下首只沪港深基金--前海开源沪港深蓝筹精选两次延长募集,前海开源基金依旧热衷布局沪港深基金。
首批产品出师不利
"好卖的产品不好赚"这句基金销售市场广为流传的俗语,也在沪港深基金身上得到验证。
据公开数据显示,自2015年4月15日,景顺长城推出基金行业首只沪港深基金--景顺长城沪港深精选股票,加上由老基金转型而来的富国天源(100016,基金吧)沪港深平衡混合,截至记者发稿,目前在运作的沪港深基金已达22只(A/C份额分开计算)。
不过,首批成立的沪港深基金净值深受资本市场下跌影响。
牛妹据Choice数据发现,成立于2016年前的7只沪港深基金,截至6月13日的净值全部跌破1元面值……
截至6月13日,成立于2015年5月的博时沪港深优质企业混合,累计净值只有0.6390元。观察该基金净值变动可知,该基金在结束封闭期后就开始接近满仓运作。成立不到两个月,该基金单日跌幅就已达6%,饱受高位建仓之苦。尽管2015年四季度该基金净值一度反弹,但今年再度下跌29.63%。今年5月底,,该基金发布基金经理变更公告,由张溪冈、周志超接任基金经理职务。
其余6只老沪港深基金中,景顺长城沪港深精选股票、创金合信沪港深研究精选和宝盈医疗健康沪港深股票的基金净值在0.8~0.9元;前海开源沪港深蓝筹精选、富国沪港深价值精选、南方沪港深价值的基金净值则在0.9~1元。
而今年成立的沪港深基金,建仓普遍谨慎得多。除工银沪港深股票累计净值在0.999元外,其余13只基金累计净值均高于1元。今年1月底成立的宝盈国家安全股票,6月13日下跌幅度超过2%。4月20日,此前市场下跌时,这只基金跌幅仅为1%出头。
值得注意的是,次新沪港深基金中,华安沪港深外延增长是净值反弹比较明显的一只。6月13日,该基金下跌4.67%,可见其基本满仓运作。最近一个月该基金上涨6.78%,涨势也明显。
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